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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 760.00 | 11 220.00 | 3 540.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 760.00 | 11 220.00 | 1 545 540.00 | 1 556 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
BZ Autres créances | 103 877.00 | | 103 877.00 | 103 877.00 |
CF Disponibilités | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 721.00 | | 193 721.00 | 193 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 481.00 | 11 220.00 | 1 739 261.00 | 1 750 481.00 |
CU Autres participations | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 621.00 | 4 045.00 | | 4 621.00 |
DG Autres réserves | 56 910.00 | 45 951.00 | | 56 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 199.00 | 11 535.00 | | 107 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 730.00 | 1 606 531.00 | | 1 713 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 2 767.00 | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 364.00 | 20 796.00 | | 22 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 531.00 | 23 915.00 | | 25 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 261.00 | 1 630 446.00 | | 1 739 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 531.00 | 23 915.00 | | 25 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 757.00 | | 381 757.00 | 381 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 757.00 | | 381 757.00 | 381 757.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 237.00 | 84 777.00 | | 80 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 68.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 68.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 68.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 569.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 778.00 | 386 226.00 | | 481 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 579.00 | 374 690.00 | | 374 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 199.00 | 11 535.00 | | 107 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 760.00 | | | 1 556 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 000.00 | | | 1 542 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 847.00 | 2 373.00 | | 8 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 847.00 | 2 373.00 | | 8 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UX Autres créances clients | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 128.00 | 130 128.00 | | 130 128.00 |
VW T.V.A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |