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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 55.00 | 2 925.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 065.00 | 9 520.00 | 1 546.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 045.00 | 9 575.00 | 1 546 470.00 | 1 556 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 043.00 | | 144 043.00 | 144 043.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 056.00 | | 148 056.00 | 148 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 101.00 | 9 575.00 | 1 694 526.00 | 1 704 101.00 |
CU Autres participations | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 405.00 | 12 978.00 | | 13 405.00 |
DG Autres réserves | 95 008.00 | 136 893.00 | | 95 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512.00 | 8 541.00 | | -512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 901.00 | 1 703 413.00 | | 1 652 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 009.00 | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 586.00 | 46 190.00 | | 38 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 625.00 | 49 450.00 | | 41 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 526.00 | 1 752 863.00 | | 1 694 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 625.00 | 49 450.00 | | 41 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 036.00 | | 324 036.00 | 324 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 036.00 | | 324 036.00 | 324 036.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 152.00 | 75 495.00 | | 69 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 349.00 | 355 602.00 | | 324 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 860.00 | 347 061.00 | | 324 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512.00 | 8 541.00 | | -512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 629.00 | | 3 975.00 | 1 558 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 559.00 | 1 556 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 559.00 | 14 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 629.00 | | 3 975.00 | 16 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 000.00 | | | 1 542 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 172.00 | 1 962.00 | 6 559.00 | 14 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 172.00 | 1 962.00 | 6 559.00 | 14 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 144 043.00 | 144 043.00 | | 144 043.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 570.00 | 144 570.00 | | 144 570.00 |
VW T.V.A. | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |