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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 629.00 | 12 662.00 | 3 967.00 | 16 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 629.00 | 12 662.00 | 1 545 967.00 | 1 558 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CF Disponibilités | 159 043.00 | | 159 043.00 | 159 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 304.00 | | 173 304.00 | 173 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 933.00 | 12 662.00 | 1 719 271.00 | 1 731 933.00 |
CU Autres participations | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 981.00 | 4 621.00 | | 9 981.00 |
DG Autres réserves | 79 954.00 | 56 910.00 | | 79 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 936.00 | 107 199.00 | | 59 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 871.00 | 1 713 730.00 | | 1 694 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 3 167.00 | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 457.00 | 22 364.00 | | 21 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 399.00 | 25 531.00 | | 24 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 271.00 | 1 739 261.00 | | 1 719 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 399.00 | 25 531.00 | | 24 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 719.00 | | 369 719.00 | 369 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 719.00 | | 369 719.00 | 369 719.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 626.00 | 80 237.00 | | 66 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 689.00 | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 482.00 | 481 778.00 | | 419 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 546.00 | 374 579.00 | | 359 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 936.00 | 107 199.00 | | 59 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 760.00 | | 2 472.00 | 1 556 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 1 558 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 16 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 760.00 | | 2 472.00 | 14 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 000.00 | | | 1 542 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 220.00 | 2 045.00 | 603.00 | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 220.00 | 2 045.00 | 603.00 | 11 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |