| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 353.00 | 2 627.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 065.00 | 10 673.00 | 392.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 045.00 | 11 026.00 | 1 545 019.00 | 1 556 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 563.00 | | 84 563.00 | 84 563.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 63 966.00 | | 63 966.00 | 63 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 025.00 | | 149 025.00 | 149 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 071.00 | 11 026.00 | 1 694 044.00 | 1 705 071.00 |
CU Autres participations | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
DG Autres réserves | 94 496.00 | 95 008.00 | | 94 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 889.00 | -512.00 | | -5 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 012.00 | 1 652 901.00 | | 1 647 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 3 039.00 | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 801.00 | 38 586.00 | | 42 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 032.00 | 41 625.00 | | 47 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 044.00 | 1 694 526.00 | | 1 694 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 032.00 | 41 625.00 | | 47 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 469.00 | | 274 469.00 | 274 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 469.00 | | 274 469.00 | 274 469.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 470.00 | 324 349.00 | | 274 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 359.00 | 324 860.00 | | 280 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 889.00 | -512.00 | | -5 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 045.00 | | | 1 556 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 000.00 | | | 1 542 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 575.00 | 1 451.00 | | 9 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 575.00 | 1 451.00 | | 9 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
UX Autres créances clients | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
VW T.V.A. | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |