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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AP Constructions | 171 258.00 | 52 417.00 | 118 840.00 | 171 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 741.00 | 63 682.00 | 73 059.00 | 136 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 398.00 | 116 099.00 | 1 107 299.00 | 1 223 398.00 |
BT Marchandises | 300 014.00 | | 300 014.00 | 300 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BZ Autres créances | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CF Disponibilités | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 716.00 | | 348 716.00 | 348 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 114.00 | 116 099.00 | 1 456 015.00 | 1 572 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 353.00 | | | 353.00 |
DH Report à nouveau | | -81 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 336.00 | 92 666.00 | | 75 336.00 |
DL TOTAL (I) | 286 688.00 | 211 353.00 | | 286 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 632.00 | 900 792.00 | | 787 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 735.00 | 136 540.00 | | 143 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 482.00 | 195 073.00 | | 173 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 478.00 | 31 621.00 | | 64 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 327.00 | 1 264 026.00 | | 1 169 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 015.00 | 1 475 378.00 | | 1 456 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 575.00 | 478 961.00 | | 466 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 567.00 | 35 760.00 | | 2 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 986.00 | | 1 918 986.00 | 1 918 986.00 |
FG Production vendue services | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 303.00 | | 1 970 303.00 | 1 970 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 796.00 | |
GE Autres charges | | | -3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 570.00 | 11 438.00 | | 14 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 843.00 | 1 856.00 | | 23 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 453.00 | 1 762 664.00 | | 1 971 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 118.00 | 1 669 998.00 | | 1 896 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 336.00 | 92 666.00 | | 75 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 659.00 | 1 372.00 | | 3 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 960.00 | 6 573.00 | | 4 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 272.00 | | 3 126.00 | 1 248 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 1 223 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 372.00 | | 2 626.00 | 305 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | 500.00 | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 303.00 | 42 796.00 | 28 000.00 | 101 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 170.00 | 830.00 | 28 000.00 | 27 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 132.00 | 41 967.00 | | 74 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 482.00 | 173 482.00 | | 173 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 065.00 | 82 313.00 | 392 220.00 | 785 065.00 |
VI Groupe et associés | 143 735.00 | 143 735.00 | | 143 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
VW T.V.A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 327.00 | 466 575.00 | 392 220.00 | 1 169 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | 6 581.00 | | 6 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | 11 893.00 | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 40 126.00 | 40 137.00 | | 40 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 529.00 | 92 497.00 | | 90 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 292.00 | 941.00 | | 6 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 438.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 105.00 | 8 019.00 | | 8 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 433.00 | 114 844.00 | | 129 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 714.00 | 110 058.00 | | 117 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 747.00 | 145 468.00 | | 147 747.00 |