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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AP Constructions | 195 228.00 | 147 554.00 | 47 673.00 | 195 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 134.00 | 159 099.00 | 25 035.00 | 184 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 922.00 | 306 653.00 | 988 268.00 | 1 294 922.00 |
BT Marchandises | 357 012.00 | | 357 012.00 | 357 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BZ Autres créances | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CF Disponibilités | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 783.00 | | 439 783.00 | 439 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 705.00 | 306 653.00 | 1 428 051.00 | 1 734 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 438 922.00 | | | 438 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
DL TOTAL (I) | 738 389.00 | | | 738 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 923.00 | | | 343 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 336.00 | | | 216 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 662.00 | | | 689 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 051.00 | | | 1 428 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 614.00 | | | 441 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247 174.00 | | 2 247 174.00 | 2 247 174.00 |
FG Production vendue services | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 121.00 | | 2 306 121.00 | 2 306 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 623.00 | | | 2 308 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 156.00 | | | 2 229 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 337.00 | | 13 585.00 | 1 281 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 777.00 | | 13 585.00 | 365 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 221.00 | 31 432.00 | | 275 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 221.00 | 31 432.00 | | 275 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 336.00 | 216 336.00 | | 216 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UX Autres créances clients | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 923.00 | 95 875.00 | 248 048.00 | 343 923.00 |
VI Groupe et associés | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 58 054.00 | | |
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 662.00 | 441 614.00 | 248 048.00 | 689 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
ST Autres comptes | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
YT Sous‐traitance | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 840.00 | | | 154 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 534.00 | | | 135 534.00 |
ZE Dividendes | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 987.00 | | | 155 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |