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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AP Constructions | 195 228.00 | 165 450.00 | 29 777.00 | 195 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 988.00 | 165 402.00 | 21 585.00 | 186 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 216.00 | 330 853.00 | 967 363.00 | 1 298 216.00 |
BT Marchandises | 371 400.00 | | 371 400.00 | 371 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BZ Autres créances | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CF Disponibilités | 96 831.00 | | 96 831.00 | 96 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 343.00 | | 489 343.00 | 489 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 560.00 | 330 853.00 | 1 456 706.00 | 1 787 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 459 866.00 | | | 459 866.00 |
DH Report à nouveau | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 488.00 | | | 116 488.00 |
DL TOTAL (I) | 834 878.00 | | | 834 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 851.00 | | | 248 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 793.00 | | | 226 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 828.00 | | | 621 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 706.00 | | | 1 456 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 983.00 | | | 469 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 509.00 | | 2 538 509.00 | 2 538 509.00 |
FG Production vendue services | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 529.00 | | 2 561 529.00 | 2 561 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 199.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 033.00 | | | 2 563 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 544.00 | | | 2 446 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 488.00 | | | 116 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 922.00 | | 3 294.00 | 404 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 755.00 | 22 261.00 | | 215 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 755.00 | 22 261.00 | | 215 755.00 |