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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AP Constructions | 195 228.00 | 128 031.00 | 67 196.00 | 195 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 549.00 | 147 189.00 | 23 359.00 | 170 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 337.00 | 275 221.00 | 1 006 115.00 | 1 281 337.00 |
BT Marchandises | 336 836.00 | | 336 836.00 | 336 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BZ Autres créances | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CF Disponibilités | 143 013.00 | | 143 013.00 | 143 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 958.00 | | 511 958.00 | 511 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 295.00 | 275 221.00 | 1 518 073.00 | 1 793 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 339 785.00 | | | 339 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
DL TOTAL (I) | 678 891.00 | | | 678 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 210.00 | | | 534 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 419.00 | | | 162 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 182.00 | | | 839 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 073.00 | | | 1 518 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 259.00 | | | 495 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 066.00 | | 2 070 066.00 | 2 070 066.00 |
FG Production vendue services | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 229.00 | | 2 122 229.00 | 2 122 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 251.00 | | | 2 128 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 145.00 | | | 2 009 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 946.00 | | 6 390.00 | 1 274 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 386.00 | | 6 390.00 | 359 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 487.00 | 32 734.00 | | 242 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 487.00 | 32 734.00 | | 242 487.00 |