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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 639.00 | 61 221.00 | 28 418.00 | 89 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 695.00 | 61 221.00 | 458 474.00 | 519 695.00 |
BT Marchandises | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CF Disponibilités | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 842.00 | | 116 842.00 | 116 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 537.00 | 61 221.00 | 575 316.00 | 636 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 4 731.00 | | 5 160.00 |
DH Report à nouveau | 131 209.00 | 123 064.00 | | 131 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 175.00 | 8 573.00 | | 29 175.00 |
DL TOTAL (I) | 230 543.00 | 201 368.00 | | 230 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 980.00 | 256 352.00 | | 216 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 876.00 | 49 776.00 | | 18 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | 78 668.00 | | 86 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 269.00 | 20 727.00 | | 22 269.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 773.00 | 406 026.00 | | 344 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 316.00 | 607 394.00 | | 575 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 891.00 | | 702 891.00 | 702 891.00 |
FG Production vendue services | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 714.00 | | 712 714.00 | 712 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 148.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 148.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 1 254.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 1 873.00 | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 728.00 | 725 287.00 | | 713 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 553.00 | 716 714.00 | | 684 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 175.00 | 8 573.00 | | 29 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 844.00 | | 8 744.00 | 516 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 233.00 | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 893.00 | 519 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | 1 660.00 | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 301.00 | | 2 338.00 | 87 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 746.00 | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 579.00 | 8 643.00 | | 52 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 579.00 | 8 643.00 | | 52 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 980.00 | 20 746.00 | 115 872.00 | 216 980.00 |
VI Groupe et associés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 371.00 | 20 625.00 | 4 746.00 | 25 371.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 773.00 | 148 539.00 | 115 872.00 | 344 773.00 |