|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 139.00 | 70 187.00 | 21 952.00 | 92 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 195.00 | 70 187.00 | 452 008.00 | 522 195.00 |
BT Marchandises | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BZ Autres créances | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CF Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 927.00 | | 120 927.00 | 120 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 122.00 | 70 187.00 | 572 935.00 | 643 122.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 160.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 043.00 | 131 209.00 | | 159 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 635.00 | 29 175.00 | | 10 635.00 |
DL TOTAL (I) | 241 178.00 | 230 543.00 | | 241 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 717.00 | 216 980.00 | | 221 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 18 876.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 425.00 | 86 649.00 | | 82 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 065.00 | 22 269.00 | | 27 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 756.00 | 344 773.00 | | 331 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 935.00 | 575 316.00 | | 572 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 378.00 | | 779 378.00 | 779 378.00 |
FG Production vendue services | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 538.00 | | 783 538.00 | 783 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -82.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 581.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093.00 | 180.00 | | 5 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 093.00 | 180.00 | | 5 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | -180.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 5 562.00 | | 2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 647.00 | 713 728.00 | | 788 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 012.00 | 684 553.00 | | 778 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 635.00 | 29 175.00 | | 10 635.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 695.00 | | 8 393.00 | 519 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 233.00 | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 893.00 | 522 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | 1 660.00 | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 639.00 | | 2 500.00 | 89 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 233.00 | 4 746.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 221.00 | 8 966.00 | | 61 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 221.00 | 8 966.00 | | 61 221.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 717.00 | 47 000.00 | 120 172.00 | 221 717.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 095.00 | 19 349.00 | 4 746.00 | 24 095.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 756.00 | 157 039.00 | 120 172.00 | 331 756.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |