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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 566.00 | 90 083.00 | 3 483.00 | 93 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 622.00 | 90 083.00 | 433 539.00 | 523 622.00 |
BT Marchandises | 91 957.00 | | 91 957.00 | 91 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 213.00 | | 116 213.00 | 116 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 836.00 | 90 083.00 | 549 752.00 | 639 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 441.00 | 187 215.00 | | 206 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 969.00 | 19 225.00 | | 5 969.00 |
DL TOTAL (I) | 283 909.00 | 277 941.00 | | 283 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 911.00 | 184 756.00 | | 176 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 126.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 923.00 | 70 135.00 | | 66 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 029.00 | 26 340.00 | | 21 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 843.00 | 281 356.00 | | 265 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 752.00 | 559 297.00 | | 549 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 557.00 | 127 563.00 | | 125 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 980.00 | | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 760 024.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 1 451.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 1 451.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 1 006.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 3 671.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 984.00 | 781 953.00 | | 768 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 015.00 | 762 728.00 | | 763 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 969.00 | 19 225.00 | | 5 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 185.00 | | 4 470.00 | 523 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 033.00 | 523 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 93 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 129.00 | | 4 470.00 | 93 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 604.00 | 7 512.00 | 4 033.00 | 86 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 604.00 | 7 512.00 | 4 033.00 | 86 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 281.00 | 31 995.00 | 126 032.00 | 172 281.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 889.00 | 15 143.00 | 4 746.00 | 19 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 843.00 | 125 557.00 | 126 032.00 | 265 843.00 |