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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 129.00 | 86 604.00 | 6 525.00 | 93 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 185.00 | 86 604.00 | 436 581.00 | 523 185.00 |
BT Marchandises | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BZ Autres créances | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CF Disponibilités | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 716.00 | | 122 716.00 | 122 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 901.00 | 86 604.00 | 559 297.00 | 645 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 215.00 | 169 678.00 | | 187 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 225.00 | 17 537.00 | | 19 225.00 |
DL TOTAL (I) | 277 941.00 | 258 715.00 | | 277 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 756.00 | 214 717.00 | | 184 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 8 095.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 135.00 | 77 662.00 | | 70 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 340.00 | 23 728.00 | | 26 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 356.00 | 324 202.00 | | 281 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 297.00 | 582 917.00 | | 559 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 563.00 | 184 756.00 | | 127 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 2 233.00 | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | 2 233.00 | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 90.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 90.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | 2 143.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 046.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 953.00 | 761 470.00 | | 781 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 728.00 | 743 933.00 | | 762 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 225.00 | 17 537.00 | | 19 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194.00 | 181.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 185.00 | | | 523 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 129.00 | | | 93 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 425.00 | 8 179.00 | 86 604.00 | 78 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 425.00 | 8 179.00 | 86 604.00 | 78 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 756.00 | 30 963.00 | 153 793.00 | 184 756.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 255.00 | 21 508.00 | 4 746.00 | 26 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 356.00 | 127 563.00 | 153 793.00 | 281 356.00 |