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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | 140 000.00 | 800 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 837.00 | 1 672.00 | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 961.00 | 210 386.00 | 46 575.00 | 256 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 480.00 | 351 623.00 | 881 857.00 | 1 233 480.00 |
BT Marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 677.00 | 3 383.00 | 35 294.00 | 38 677.00 |
BZ Autres créances | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CF Disponibilités | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 365.00 | 3 383.00 | 147 982.00 | 151 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 846.00 | 355 006.00 | 1 029 840.00 | 1 384 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 108 409.00 | 83 988.00 | | 108 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 546.00 | 24 421.00 | | 51 546.00 |
DL TOTAL (I) | 434 955.00 | 383 409.00 | | 434 955.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 192.00 | 436 385.00 | | 443 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | 894.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 063.00 | 98 867.00 | | 47 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 897.00 | 39 340.00 | | 42 897.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | 4 316.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 884.00 | 629 804.00 | | 587 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 840.00 | 1 020 213.00 | | 1 029 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 174.00 | 393 886.00 | | 395 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 765.00 | 235 023.00 | | 190 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
UX Autres créances clients | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 193.00 | 48 018.00 | 247 938.00 | 443 193.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 993.00 | 104 993.00 | | 104 993.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 940.00 | 190 766.00 | 247 938.00 | 585 940.00 |