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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 1 381.00 | 694.00 | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | 140 000.00 | 800 000.00 | 940 000.00 |
AN Terrains | 3 174.00 | 229.00 | 2 945.00 | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 2 194.00 | 314.00 | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 383.00 | 257 031.00 | 14 351.00 | 271 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 753.00 | 400 836.00 | 851 917.00 | 1 252 753.00 |
BT Marchandises | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
BZ Autres créances | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 386.00 | | 88 386.00 | 88 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 139.00 | 400 836.00 | 940 303.00 | 1 341 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 210 366.00 | 170 366.00 | | 210 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 222.00 | 49 090.00 | | -4 222.00 |
DL TOTAL (I) | 481 143.00 | 494 456.00 | | 481 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 003.00 | 335 947.00 | | 297 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 411.00 | 58 001.00 | | 58 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 952.00 | 43 893.00 | | 73 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 219.00 | 41 858.00 | | 22 219.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | 4 744.00 | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 159.00 | 484 444.00 | | 459 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 303.00 | 978 900.00 | | 940 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 126.00 | 209 526.00 | | 247 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
UX Autres créances clients | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 918.00 | 62 885.00 | 212 033.00 | 274 918.00 |
VI Groupe et associés | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 039.00 | 84 429.00 | 33 610.00 | 118 039.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 159.00 | 247 128.00 | 212 033.00 | 459 159.00 |