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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 822.00 | 1 253.00 | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | 140 000.00 | 800 000.00 | 940 000.00 |
AN Terrains | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 1 958.00 | 550.00 | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 383.00 | 247 857.00 | 23 526.00 | 271 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 753.00 | 390 638.00 | 862 115.00 | 1 252 753.00 |
BT Marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 177.00 | 1 791.00 | 24 385.00 | 26 177.00 |
BZ Autres créances | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CF Disponibilités | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 576.00 | 1 791.00 | 116 785.00 | 118 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 330.00 | 392 429.00 | 978 900.00 | 1 371 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 170 366.00 | 129 955.00 | | 170 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 090.00 | 50 410.00 | | 49 090.00 |
DL TOTAL (I) | 494 456.00 | 455 366.00 | | 494 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 947.00 | 395 174.00 | | 335 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 001.00 | 50 000.00 | | 58 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 893.00 | 46 534.00 | | 43 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 858.00 | 37 816.00 | | 41 858.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | 2 907.00 | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 444.00 | 535 542.00 | | 484 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 900.00 | 990 908.00 | | 978 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 526.00 | 202 232.00 | | 209 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
UX Autres créances clients | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 947.00 | 61 029.00 | 263 250.00 | 335 947.00 |
VI Groupe et associés | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 838.00 | 51 228.00 | 33 610.00 | 84 838.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 445.00 | 209 526.00 | 263 250.00 | 484 445.00 |