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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | 140 000.00 | 800 000.00 | 940 000.00 |
AN Terrains | 3 174.00 | 705.00 | 2 469.00 | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259.00 | 2 193.00 | 65.00 | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 281.00 | 267 667.00 | 24 613.00 | 292 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 552.00 | 410 965.00 | 861 585.00 | 1 272 552.00 |
BT Marchandises | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
BZ Autres créances | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CF Disponibilités | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 216.00 | | 151 216.00 | 151 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 768.00 | 410 966.00 | 1 012 802.00 | 1 423 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 186 227.00 | 186 227.00 | | 186 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 748.00 | 97 440.00 | | 98 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 3 750.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 562 476.00 | 562 417.00 | | 562 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 823.00 | 316 828.00 | | 227 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 513.00 | 42 642.00 | | 28 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 999.00 | 132 869.00 | | 140 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 132.00 | 76 292.00 | | 40 132.00 |
EA Autres dettes | 12 856.00 | 12 832.00 | | 12 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 325.00 | 581 464.00 | | 450 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 802.00 | 1 143 882.00 | | 1 012 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 140.00 | 351 675.00 | | 325 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 824.00 | 102 639.00 | 125 185.00 | 227 824.00 |
VI Groupe et associés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 327.00 | 325 142.00 | 125 185.00 | 450 327.00 |