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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 2 571 395.00 | | 2 571 395.00 | 2 571 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 103.00 | 8 868.00 | 5 235.00 | 14 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 817.00 | 127 388.00 | 160 429.00 | 287 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 377.00 | 136 931.00 | 2 747 445.00 | 2 884 377.00 |
BT Marchandises | 245 824.00 | 5 101.00 | 240 723.00 | 245 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
BZ Autres créances | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 670.00 | | 200 670.00 | 200 670.00 |
CF Disponibilités | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 605.00 | 5 101.00 | 662 505.00 | 667 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 982.00 | 142 032.00 | 3 409 950.00 | 3 551 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 8 100.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 810.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000 575.00 | 75 577.00 | | 1 000 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 534.00 | 24 479.00 | | 230 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 209.00 | 108 967.00 | | 1 320 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 259.00 | 158 012.00 | | 1 475 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 170.00 | 20 240.00 | | 193 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 265.00 | -25 243.00 | | 332 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 047.00 | 9 022.00 | | 89 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 741.00 | 2 125 203.00 | | 2 089 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 950.00 | 3 214 878.00 | | 3 409 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 166.00 | 757 239.00 | | 847 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 369.00 | | 144 456.00 | 2 753 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 449.00 | | 2 884 377.00 | 13 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | | 301 920.00 | 13 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 070.00 | | | 2 572 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 913.00 | | 144 456.00 | 170 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 452.00 | 16 480.00 | | 120 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 196.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 973.00 | 16 284.00 | | 119 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 240.00 | 5 101.00 | 7 240.00 | 7 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 240.00 | 5 101.00 | 7 240.00 | 7 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 240.00 | 5 101.00 | 7 240.00 | 7 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 101.00 | 7 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 265.00 | 332 265.00 | | 332 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 259.00 | 232 685.00 | 960 579.00 | 1 475 259.00 |
VI Groupe et associés | 191 412.00 | 191 412.00 | | 191 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 125.00 | | | 222 125.00 |
VP Divers | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 741.00 | 847 166.00 | 960 579.00 | 2 089 741.00 |