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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 709.00 | 666.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 2 571 395.00 | | 2 571 395.00 | 2 571 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 103.00 | 13 066.00 | 1 037.00 | 14 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 251.00 | 205 353.00 | 101 898.00 | 307 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 510.00 | 219 128.00 | 2 685 382.00 | 2 904 510.00 |
BT Marchandises | 241 422.00 | | 241 422.00 | 241 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 775.00 | | 116 775.00 | 116 775.00 |
BZ Autres créances | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 270.00 | | 201 270.00 | 201 270.00 |
CF Disponibilités | 94 871.00 | | 94 871.00 | 94 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 270.00 | | 673 270.00 | 673 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 780.00 | 219 128.00 | 3 358 652.00 | 3 577 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 707 910.00 | | | 1 707 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 610.00 | | | 262 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 620.00 | | | 2 059 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 272.00 | | | 818 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 429.00 | | | 260 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 032.00 | | | 1 299 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 652.00 | | | 3 358 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 937.00 | | | 762 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 713.00 | | 1 797.00 | 2 902 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 904 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 070.00 | | 700.00 | 2 572 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 257.00 | | 1 097.00 | 320 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 504.00 | 24 625.00 | | 194 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 34.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 829.00 | 24 591.00 | | 193 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 429.00 | 260 429.00 | | 260 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 116 775.00 | 116 775.00 | | 116 775.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 612.00 | 244 518.00 | 536 094.00 | 780 612.00 |
VI Groupe et associés | 107 043.00 | 107 043.00 | | 107 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 746.00 | | | 241 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 867.00 | 135 867.00 | | 135 867.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 032.00 | 762 937.00 | 536 094.00 | 1 299 032.00 |