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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 176.00 | 199.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 2 571 395.00 | | 2 571 395.00 | 2 571 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 14 192.00 | 2 658.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 328.00 | 248 262.00 | 83 066.00 | 331 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 328.00 | 263 630.00 | 2 767 698.00 | 3 031 328.00 |
BT Marchandises | 285 321.00 | | 285 321.00 | 285 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 187.00 | | 125 187.00 | 125 187.00 |
BZ Autres créances | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 602.00 | | 101 602.00 | 101 602.00 |
CF Disponibilités | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 238.00 | | 649 238.00 | 649 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 566.00 | 263 630.00 | 3 416 937.00 | 3 680 566.00 |
CU Autres participations | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 2 221 002.00 | 1 970 520.00 | | 2 221 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 182.00 | 250 483.00 | | 268 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 285.00 | 2 310 102.00 | | 2 578 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 725.00 | 590 271.00 | | 360 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 357.00 | 62 538.00 | | 57 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 383.00 | 279 433.00 | | 323 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 189.00 | 116 379.00 | | 97 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 652.00 | 1 048 621.00 | | 838 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 937.00 | 3 358 723.00 | | 3 416 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 743.00 | 762 861.00 | | 673 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 710.00 | 54 177.00 | | 55 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 304.00 | | 123 024.00 | 2 908 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 031 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 770.00 | | | 2 572 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 147.00 | | 23 030.00 | 325 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | 99 994.00 | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 696.00 | 21 934.00 | | 241 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 233.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 753.00 | 21 701.00 | | 240 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 383.00 | 323 383.00 | | 323 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 125 187.00 | 125 187.00 | | 125 187.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 014.00 | 140 106.00 | 164 909.00 | 305 014.00 |
VI Groupe et associés | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 080.00 | | | 253 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 565.00 | 164 405.00 | 160.00 | 164 565.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 652.00 | 673 743.00 | 164 909.00 | 838 652.00 |