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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 2 571 395.00 | | 2 571 395.00 | 2 571 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 103.00 | 10 284.00 | 3 820.00 | 14 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 501.00 | 154 650.00 | 148 851.00 | 303 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 061.00 | 165 609.00 | 2 734 452.00 | 2 900 061.00 |
BT Marchandises | 234 997.00 | | 234 997.00 | 234 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 979.00 | | 71 979.00 | 71 979.00 |
BZ Autres créances | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 877.00 | | 100 877.00 | 100 877.00 |
CF Disponibilités | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 179.00 | | 481 179.00 | 481 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 240.00 | 165 609.00 | 3 215 631.00 | 3 381 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 810.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 81.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 231 109.00 | 10 005.00 | | 1 231 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 701.00 | 2 305.00 | | 244 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 910.00 | 13 202.00 | | 1 564 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 511.00 | 147 525.00 | | 1 262 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 534.00 | 19 317.00 | | 136 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 075.00 | 33 226.00 | | 159 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 486.00 | 8 904.00 | | 92 486.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 721.00 | 208 974.00 | | 1 650 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 631.00 | 340 995.00 | | 3 215 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 363.00 | 84 716.00 | | 628 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 377.00 | | 15 684.00 | 2 884 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 070.00 | | | 2 572 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 920.00 | | 15 684.00 | 301 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 931.00 | 28 677.00 | | 136 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 256.00 | 28 677.00 | | 136 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 075.00 | 159 075.00 | | 159 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 511.00 | 240 152.00 | 870 512.00 | 1 262 511.00 |
VI Groupe et associés | 135 043.00 | 135 043.00 | | 135 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 754.00 | | | 233 754.00 |
VP Divers | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 471.00 | 85 471.00 | | 85 471.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 721.00 | 628 363.00 | 870 512.00 | 1 650 721.00 |