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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 252.00 | 23 569.00 | 19 683.00 | 43 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 002.00 | 26 319.00 | 19 683.00 | 46 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
084 Disponibilités | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 287.00 | | 122 287.00 | 122 287.00 |
110 Total général Actif | 168 288.00 | 26 319.00 | 141 969.00 | 168 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 635.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 869.00 | | | 256 869.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 871.00 | | | 256 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
242 Autres charges externes. | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
252 Charges sociales | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 361.00 | | | 211 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |