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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 261.00 | 68 096.00 | 22 165.00 | 90 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 011.00 | 70 846.00 | 22 165.00 | 93 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 145 111.00 | | 145 111.00 | 145 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 938.00 | | 154 938.00 | 154 938.00 |
110 Total général Actif | 247 949.00 | 70 846.00 | 177 102.00 | 247 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 199.00 | | | 194 199.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 201.00 | | | 194 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
242 Autres charges externes. | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 910.00 | | | 192 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -400.00 | | | -400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 547.00 | | | 8 547.00 |