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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 447.00 | 27 978.00 | 56 468.00 | 84 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 197.00 | 30 728.00 | 56 468.00 | 87 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 611.00 | | 108 611.00 | 108 611.00 |
072 Créances – Autres | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
084 Disponibilités | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 373.00 | | 134 373.00 | 134 373.00 |
110 Total général Actif | 221 570.00 | 30 728.00 | 190 842.00 | 221 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 308.00 | | | 153 308.00 |
222 Production stockée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 780.00 | | | 158 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
242 Autres charges externes. | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 720.00 | | | 129 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 199.00 | | | 3 199.00 |