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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 744.00 | 41 990.00 | 44 754.00 | 86 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 494.00 | 44 740.00 | 44 754.00 | 89 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
072 Créances – Autres | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
084 Disponibilités | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 991.00 | | 131 991.00 | 131 991.00 |
110 Total général Actif | 221 485.00 | 44 740.00 | 176 746.00 | 221 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 481.00 | | | 167 481.00 |
222 Production stockée | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 096.00 | | | 162 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
242 Autres charges externes. | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 919.00 | | | 166 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 823.00 | | | -4 823.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 299.00 | | | -5 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 197.00 | | | 87 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |