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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 221.00 | | 2 715 221.00 | 2 715 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 194 983.00 | | 194 983.00 | 194 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 030.00 | | 240 030.00 | 240 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 251.00 | | 2 955 251.00 | 2 955 251.00 |
CU Autres participations | 2 715 221.00 | | 2 715 221.00 | 2 715 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DG Autres réserves | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 590.00 | | | 444 590.00 |
DK Provisions réglementées | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 652 200.00 | | | 652 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 005.00 | | | 2 084 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 117.00 | | | 94 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
EA Autres dettes | 115 834.00 | | | 115 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 051.00 | | | 2 303 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 251.00 | | | 2 955 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 123.00 | | | 287 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 566.00 | | | 1 040 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056 338.00 | | | 1 056 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 144.00 | | | 543 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 287.00 | | | 547 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 051.00 | | | 509 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 904.00 | | | 1 100 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 313.00 | | | 656 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 590.00 | | | 444 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 144.00 | | 2 715 221.00 | 543 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543 144.00 | 2 715 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 144.00 | 2 715 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 144.00 | | 2 715 221.00 | 543 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 772.00 | 3 510.00 | 15 772.00 | 15 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 772.00 | 3 510.00 | 15 772.00 | 15 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 510.00 | 15 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 834.00 | 115 834.00 | | 115 834.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 928.00 | 68 001.00 | 791 607.00 | 2 083 928.00 |
VI Groupe et associés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 072 000.00 | | | 2 072 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 777.00 | | | 246 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 051.00 | 287 123.00 | 791 607.00 | 2 303 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
ST Autres comptes | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |