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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 332.00 | | 2 714 332.00 | 2 714 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 604.00 | | 102 604.00 | 102 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 936.00 | | 2 816 936.00 | 2 816 936.00 |
CU Autres participations | 2 714 332.00 | | 2 714 332.00 | 2 714 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 300.00 | | | 397 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
DG Autres réserves | 733 480.00 | | | 733 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 979.00 | | | 121 979.00 |
DK Provisions réglementées | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 897.00 | | | 1 311 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 559.00 | | | 1 438 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 038.00 | | | 1 505 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 936.00 | | | 2 816 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 718.00 | | | 280 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 591.00 | | | -13 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 160.00 | | | -16 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 785.00 | | | 240 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 979.00 | | | 121 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 332.00 | | | 2 714 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 714 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714 332.00 | | | 2 714 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 068.00 | 5 519.00 | | 20 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 068.00 | 5 519.00 | | 20 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 888.00 | 211 568.00 | 845 665.00 | 1 435 888.00 |
VI Groupe et associés | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 508.00 | | | 199 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 038.00 | 280 718.00 | 845 665.00 | 1 505 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
ST Autres comptes | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360.00 | | | 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |