| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 332.00 | | 2 714 332.00 | 2 714 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 279 859.00 | | 279 859.00 | 279 859.00 |
CF Disponibilités | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 692.00 | | 303 692.00 | 303 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 024.00 | | 3 018 024.00 | 3 018 024.00 |
CU Autres participations | 2 714 332.00 | | 2 714 332.00 | 2 714 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 300.00 | | | 397 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 476 044.00 | | | 476 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 574.00 | | | 169 574.00 |
DK Provisions réglementées | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 467.00 | | | 1 077 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 945.00 | | | 1 833 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 760.00 | | | 95 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 556.00 | | | 1 940 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 024.00 | | | 3 018 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 897.00 | | | 313 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 621.00 | | | -5 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 452.00 | | | -16 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 763.00 | | | 276 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 189.00 | | | 107 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 574.00 | | | 169 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 221.00 | | | 2 715 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | 2 714 332.00 | 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 889.00 | | 2 714 332.00 | 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 221.00 | | | 2 715 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 030.00 | 5 519.00 | | 9 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 030.00 | 5 519.00 | | 9 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 219 292.00 | 219 292.00 | | 219 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 945.00 | 207 286.00 | 818 189.00 | 1 833 945.00 |
VI Groupe et associés | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 027.00 | | | 192 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 859.00 | 285 859.00 | | 285 859.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 556.00 | 313 897.00 | 818 189.00 | 1 940 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
ST Autres comptes | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829.00 | | | 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |