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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 332.00 | | 2 714 332.00 | 2 714 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 122 757.00 | | 122 757.00 | 122 757.00 |
CF Disponibilités | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 990.00 | | 133 990.00 | 133 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 322.00 | | 2 848 322.00 | 2 848 322.00 |
CU Autres participations | 2 714 332.00 | | 2 714 332.00 | 2 714 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 300.00 | 397 300.00 | | 397 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 730.00 | 33 550.00 | | 39 730.00 |
DG Autres réserves | 849 280.00 | 733 481.00 | | 849 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 454.00 | 121 980.00 | | 187 454.00 |
DK Provisions réglementées | 27 596.00 | 25 588.00 | | 27 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 360.00 | 1 311 898.00 | | 1 501 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 873.00 | 1 438 559.00 | | 1 231 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 429.00 | 45 302.00 | | 88 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 144.00 | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 341.00 | 18 034.00 | | 23 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 961.00 | 1 505 039.00 | | 1 346 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 322.00 | 2 816 937.00 | | 2 848 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 849.00 | 280 719.00 | | 328 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008.00 | 5 519.00 | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 13 591.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | -13 591.00 | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 445.00 | -16 160.00 | | -15 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 552.00 | 240 786.00 | | 311 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 098.00 | 118 806.00 | | 124 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 454.00 | 121 980.00 | | 187 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 332.00 | | | 2 714 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714 332.00 | | | 2 714 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 588.00 | 2 008.00 | | 25 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 588.00 | 2 008.00 | | 25 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 429.00 | 88 429.00 | | 88 429.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 873.00 | 213 761.00 | 859 749.00 | 1 231 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 831.00 | | | 202 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 757.00 | 122 757.00 | | 122 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 557.00 | 130 557.00 | | 130 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 961.00 | 328 849.00 | 859 749.00 | 1 346 961.00 |