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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
040 Immobilisations financières | 303 864.00 | | 303 864.00 | 303 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 084.00 | 4 220.00 | 303 864.00 | 308 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 396 769.00 | | 396 769.00 | 396 769.00 |
060 Stock marchandises | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 904.00 | | 125 904.00 | 125 904.00 |
072 Créances – Autres | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
084 Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 204.00 | | 540 204.00 | 540 204.00 |
110 Total général Actif | 848 289.00 | 4 220.00 | 844 068.00 | 848 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 675 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 197.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | -284 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 402 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
214 Production vendue de biens – France | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
230 Autres produits | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 428.00 | | | 299 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51.00 | | | 51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 252.00 | | | 228 252.00 |
242 Autres charges externes. | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 828.00 | | | 308 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 399.00 | | | -9 399.00 |
280 Produits financiers | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 335.00 | | | -5 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 020.00 | | | 304 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |