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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 419.00 | | 152 419.00 | 152 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 109.00 | 4 220.00 | 221 889.00 | 226 109.00 |
BP En cours de production de services | 518 181.00 | | 518 181.00 | 518 181.00 |
BT Marchandises | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
BZ Autres créances | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CF Disponibilités | 188 790.00 | | 188 790.00 | 188 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 732.00 | | 791 732.00 | 791 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 842.00 | 4 220.00 | 1 013 622.00 | 1 017 842.00 |
CU Autres participations | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
DG Autres réserves | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
DH Report à nouveau | -325 997.00 | -289 733.00 | | -325 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 881.00 | -36 263.00 | | -31 881.00 |
DL TOTAL (I) | 369 361.00 | 401 242.00 | | 369 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 747.00 | 324 950.00 | | 346 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 4 176.00 | | 19 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 236.00 | 12 050.00 | | 8 236.00 |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 260.00 | 357 977.00 | | 644 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 622.00 | 759 220.00 | | 1 013 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 260.00 | 357 977.00 | | 374 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561.00 | 756.00 | 2 317.00 | 1 561.00 |
FD Production vendue biens | 195 947.00 | | 195 947.00 | 195 947.00 |
FG Production vendue services | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 556.00 | 756.00 | 200 312.00 | 199 556.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 279.00 | 35 210.00 | | 202 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 160.00 | 71 474.00 | | 234 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 881.00 | -36 263.00 | | -31 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 442.00 | 5 913.00 | | 5 442.00 |