| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
040 Immobilisations financières | 169 754.00 | | 169 754.00 | 169 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 974.00 | 4 220.00 | 169 754.00 | 173 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400 069.00 | | 400 069.00 | 400 069.00 |
060 Stock marchandises | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 304.00 | | 72 304.00 | 72 304.00 |
072 Créances – Autres | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
084 Disponibilités | 99 686.00 | | 99 686.00 | 99 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 466.00 | | 589 466.00 | 589 466.00 |
110 Total général Actif | 763 440.00 | 4 220.00 | 759 220.00 | 763 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 675 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 197.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | -289 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 909.00 | | | -43 909.00 |
280 Produits financiers | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 263.00 | | | -36 263.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 134 110.00 | | | 134 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 084.00 | | | 308 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134 110.00 | | | 134 110.00 |