| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 690.00 | 4 220.00 | 69 470.00 | 73 690.00 |
BP En cours de production de services | 701 406.00 | | 701 406.00 | 701 406.00 |
BT Marchandises | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BZ Autres créances | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
CF Disponibilités | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 687.00 | | 871 687.00 | 871 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 377.00 | 4 220.00 | 941 157.00 | 945 377.00 |
CU Autres participations | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
DG Autres réserves | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
DH Report à nouveau | -357 878.00 | -325 997.00 | | -357 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 101.00 | -31 881.00 | | -64 101.00 |
DL TOTAL (I) | 305 260.00 | 369 361.00 | | 305 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 797.00 | 346 747.00 | | 346 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 19 276.00 | | 18 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | 8 236.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 897.00 | 644 260.00 | | 635 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 157.00 | 1 013 622.00 | | 941 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 797.00 | | | 346 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 125 700.00 | 125 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 125 700.00 | 125 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 565.00 | | | 109 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 565.00 | | | 109 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 565.00 | | | -109 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 701.00 | 202 279.00 | | 125 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 802.00 | 234 160.00 | | 189 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 101.00 | -31 881.00 | | -64 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 939.00 | 5 442.00 | | 5 939.00 |