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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 303.00 | 576.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 913.00 | 28 146.00 | 27 767.00 | 55 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 439.00 | 14 104.00 | 12 334.00 | 26 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 232.00 | 44 554.00 | 40 678.00 | 85 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 966.00 | | 424 966.00 | 424 966.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BZ Autres créances | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CF Disponibilités | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 875.00 | | 500 875.00 | 500 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 108.00 | 44 554.00 | 541 553.00 | 586 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 967.00 | -34 660.00 | | 14 967.00 |
DL TOTAL (I) | 25 967.00 | -23 660.00 | | 25 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 616.00 | 232 539.00 | | 203 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 336.00 | 20 995.00 | | 49 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 894.00 | 116 128.00 | | 175 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 314.00 | 36 195.00 | | 36 314.00 |
EA Autres dettes | 50 423.00 | 99 443.00 | | 50 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 585.00 | 505 302.00 | | 515 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 553.00 | 481 642.00 | | 541 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 585.00 | 491 867.00 | | 515 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
FD Production vendue biens | 354 751.00 | 25 942.00 | 380 693.00 | 354 751.00 |
FG Production vendue services | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 369.00 | 25 942.00 | 396 312.00 | 370 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 230.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 230.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -230.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 785.00 | 420 920.00 | | 401 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 817.00 | 455 580.00 | | 386 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 967.00 | -34 660.00 | | 14 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 733.00 | | 4 500.00 | 80 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 853.00 | | 4 500.00 | 77 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 505.00 | 10 049.00 | | 34 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 630.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 832.00 | 9 419.00 | | 32 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 895.00 | 175 895.00 | | 175 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
UX Autres créances clients | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
VB T. V. A. | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VC Groupe et associés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
VI Groupe et associés | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 525.00 | | | 161 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
VW T.V.A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 586.00 | 515 586.00 | | 515 586.00 |