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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 716.00 | 39 215.00 | 5 501.00 | 44 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 458.00 | 23 536.00 | 3 921.00 | 27 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 632.00 | 65 179.00 | 9 453.00 | 74 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
BT Marchandises | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
BZ Autres créances | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CF Disponibilités | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 304.00 | | 172 304.00 | 172 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 937.00 | 65 179.00 | 181 757.00 | 246 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 997.00 | 69 859.00 | | 22 997.00 |
DL TOTAL (I) | 33 997.00 | 80 859.00 | | 33 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 855.00 | 107 040.00 | | 87 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 578.00 | 12 720.00 | | 17 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 8 864.00 | | 10 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 336.00 | 14 787.00 | | 9 336.00 |
EA Autres dettes | 22 188.00 | 25 328.00 | | 22 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 760.00 | 168 740.00 | | 147 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 757.00 | 249 599.00 | | 181 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 880.00 | 85 909.00 | | 76 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
FD Production vendue biens | 59 776.00 | 6 715.00 | 66 492.00 | 59 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 194.00 | 6 715.00 | 115 909.00 | 109 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 045.00 | 273 623.00 | | 127 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 048.00 | 203 764.00 | | 104 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 997.00 | 69 859.00 | | 22 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 991.00 | 6 188.00 | | 58 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 563.00 | 6 188.00 | | 56 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
UX Autres créances clients | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 772.00 | 16 892.00 | 70 880.00 | 87 772.00 |
VI Groupe et associés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 760.00 | 76 880.00 | 70 880.00 | 147 760.00 |