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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 716.00 | 42 681.00 | 2 035.00 | 44 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 943.00 | 26 727.00 | 17 216.00 | 43 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 135.00 | 71 836.00 | 19 299.00 | 91 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BT Marchandises | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CF Disponibilités | 132 515.00 | | 132 515.00 | 132 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 163.00 | | 229 163.00 | 229 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 298.00 | 71 836.00 | 248 462.00 | 320 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 105.00 | 22 997.00 | | 82 105.00 |
DL TOTAL (I) | 93 105.00 | 33 997.00 | | 93 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 971.00 | 87 855.00 | | 70 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 412.00 | 17 578.00 | | 31 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 245.00 | 10 801.00 | | 19 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 538.00 | 9 336.00 | | 11 538.00 |
EA Autres dettes | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 357.00 | 147 760.00 | | 155 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 462.00 | 181 757.00 | | 248 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 983.00 | 76 880.00 | | 108 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 160.00 | | 112 160.00 | 112 160.00 |
FD Production vendue biens | 75 631.00 | 11 822.00 | 87 453.00 | 75 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 792.00 | 11 822.00 | 199 614.00 | 187 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 110.00 | 127 045.00 | | 235 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 005.00 | 104 048.00 | | 153 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 105.00 | 22 997.00 | | 82 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 633.00 | | 16 503.00 | 74 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 175.00 | | 16 486.00 | 72 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 17.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 180.00 | 6 657.00 | | 65 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 752.00 | 6 657.00 | | 62 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
UX Autres créances clients | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 880.00 | 24 506.00 | 46 374.00 | 70 880.00 |
VI Groupe et associés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 357.00 | 108 983.00 | 46 374.00 | 155 357.00 |