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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 314.00 | 34 871.00 | 24 443.00 | 59 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 439.00 | 16 279.00 | 10 160.00 | 26 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 663.00 | 54 030.00 | 34 633.00 | 88 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 913.00 | | 418 913.00 | 418 913.00 |
BT Marchandises | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BZ Autres créances | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CF Disponibilités | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 748.00 | | 484 748.00 | 484 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 411.00 | 54 030.00 | 519 381.00 | 573 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 012.00 | 14 967.00 | | 27 012.00 |
DL TOTAL (I) | 38 012.00 | 25 967.00 | | 38 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 617.00 | 203 616.00 | | 190 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 831.00 | 49 336.00 | | 33 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 285.00 | 175 894.00 | | 202 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 874.00 | 36 314.00 | | 41 874.00 |
EA Autres dettes | 12 758.00 | 50 423.00 | | 12 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 367.00 | 515 585.00 | | 481 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 380.00 | 541 553.00 | | 519 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 371.00 | 515 585.00 | | 360 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
FD Production vendue biens | 359 920.00 | 32 449.00 | 392 370.00 | 359 920.00 |
FG Production vendue services | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 914.00 | 32 449.00 | 398 363.00 | 365 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 242.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 242.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -242.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 852.00 | 401 785.00 | | 399 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 839.00 | 386 817.00 | | 372 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 012.00 | 14 967.00 | | 27 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 233.00 | | 3 430.00 | 85 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 353.00 | | 3 400.00 | 82 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 555.00 | 9 475.00 | | 44 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 576.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 251.00 | 8 899.00 | | 42 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 285.00 | 202 285.00 | | 202 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
UX Autres créances clients | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VC Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 087.00 | 22 091.00 | 97 267.00 | 143 087.00 |
VI Groupe et associés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 348.00 | | | 200 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 368.00 | 390 372.00 | 97 267.00 | 511 368.00 |