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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
AN Terrains | 587 532.00 | | 587 532.00 | 587 532.00 |
AP Constructions | 7 422 002.00 | 1 205 130.00 | 6 216 872.00 | 7 422 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 543.00 | 645 164.00 | 287 378.00 | 932 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 234.00 | 41 233.00 | 1 000.00 | 42 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 998 304.00 | 1 891 529.00 | 7 106 775.00 | 8 998 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BT Marchandises | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 007.00 | 6 697.00 | 70 309.00 | 77 007.00 |
BZ Autres créances | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 307.00 | | 215 307.00 | 215 307.00 |
CF Disponibilités | 532 562.00 | | 532 562.00 | 532 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 745.00 | 6 697.00 | 879 047.00 | 885 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 884 050.00 | 1 898 228.00 | 7 985 823.00 | 9 884 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 515 908.00 | -1 301 749.00 | | -1 515 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 233.00 | -214 158.00 | | -156 233.00 |
DL TOTAL (I) | 777 857.00 | 934 091.00 | | 777 857.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 646 519.00 | 6 118 534.00 | | 5 646 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 675.00 | 1 214 930.00 | | 1 239 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 062.00 | 48 897.00 | | 21 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 310.00 | 261 949.00 | | 191 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 626.00 | 121 707.00 | | 127 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 285.00 | | 3 265.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 207 985.00 | 7 767 484.00 | | 7 207 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 823.00 | 8 701 575.00 | | 7 985 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 404.00 | | 117 404.00 | 117 404.00 |
FG Production vendue services | 2 453 949.00 | | 2 453 949.00 | 2 453 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 354.00 | | 2 571 354.00 | 2 571 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 148 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 978.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 4 350.00 | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 4 350.00 | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | 4 350.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 529.00 | 2 500 352.00 | | 2 599 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 763.00 | 2 714 511.00 | | 2 755 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 233.00 | -214 158.00 | | -156 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 995 872.00 | | 4 013.00 | 8 995 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 8 998 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 8 984 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 981 881.00 | | 4 013.00 | 8 981 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 504.00 | 605 606.00 | 1 581.00 | 1 287 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 504.00 | 605 606.00 | 1 581.00 | 1 287 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | 6 698.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | 6 698.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | 6 698.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 698.00 | 2 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 310.00 | 191 310.00 | | 191 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VB T. V. A. | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 646 519.00 | 500 088.00 | 1 871 425.00 | 5 646 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 675.00 | 1 239 675.00 | | 1 239 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 856.00 | | | 467 856.00 |
VP Divers | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 334.00 | 123 851.00 | 4 483.00 | 128 334.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 186 903.00 | 2 040 472.00 | 1 871 425.00 | 7 186 903.00 |