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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
AN Terrains | 587 532.00 | | 587 532.00 | 587 532.00 |
AP Constructions | 7 437 699.00 | 1 990 955.00 | 5 446 744.00 | 7 437 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 426.00 | 928 335.00 | 4 090.00 | 932 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 932.00 | 39 703.00 | 8 229.00 | 47 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 019 582.00 | 2 958 994.00 | 6 060 587.00 | 9 019 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BT Marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 326.00 | 2 159.00 | 145 166.00 | 147 326.00 |
BZ Autres créances | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 499 117.00 | | 499 117.00 | 499 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 436.00 | 2 159.00 | 735 276.00 | 737 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 757 018.00 | 2 961 154.00 | 6 795 864.00 | 9 757 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 863 602.00 | -1 672 142.00 | | -1 863 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 281.00 | -191 460.00 | | -165 281.00 |
DL TOTAL (I) | 421 116.00 | 586 397.00 | | 421 116.00 |
DP Provisions pour risques | 568.00 | 1 926.00 | | 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 568.00 | 1 926.00 | | 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 705 376.00 | 5 176 608.00 | | 4 705 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 120.00 | 1 260 500.00 | | 1 279 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 934.00 | 26 468.00 | | 6 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 687.00 | 248 021.00 | | 268 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 424.00 | 105 998.00 | | 110 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 374 179.00 | 6 821 233.00 | | 6 374 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 864.00 | 7 409 557.00 | | 6 795 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
FG Production vendue services | 2 202 250.00 | | 2 202 250.00 | 2 202 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 524.00 | | 2 313 524.00 | 2 313 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 130 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 837.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | -837.00 | | -1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 771.00 | 2 375 179.00 | | 2 336 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 052.00 | 2 566 640.00 | | 2 502 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 281.00 | -191 460.00 | | -165 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 477.00 | | 22 712.00 | 9 000 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 607.00 | 9 019 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 607.00 | 9 005 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 986 487.00 | | 22 712.00 | 8 986 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 584.00 | 534 018.00 | 3 607.00 | 2 428 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 584.00 | 534 018.00 | 3 607.00 | 2 428 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 926.00 | 568.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
6T Sur comptes clients | 2 037.00 | 2 160.00 | 2 037.00 | 2 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | 2 160.00 | 2 037.00 | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963.00 | 2 728.00 | 3 963.00 | 3 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 728.00 | 3 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 688.00 | 268 688.00 | | 268 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 144 951.00 | 144 951.00 | | 144 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 705 377.00 | 494 658.00 | 1 871 425.00 | 4 705 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 120.00 | 1 279 120.00 | | 1 279 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 856.00 | | | 467 856.00 |
VP Divers | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 254.00 | 220 771.00 | 4 483.00 | 225 254.00 |
VW T.V.A. | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 245.00 | 2 156 527.00 | 1 871 425.00 | 6 367 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |