| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
AN Terrains | 587 532.00 | | 587 532.00 | 587 532.00 |
AP Constructions | 7 437 699.00 | 2 384 297.00 | 5 053 401.00 | 7 437 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 250.00 | 930 114.00 | 7 135.00 | 937 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 128.00 | 43 869.00 | 9 258.00 | 53 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 033 733.00 | 3 358 282.00 | 5 675 451.00 | 9 033 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BT Marchandises | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 522.00 | 7 166.00 | 121 356.00 | 128 522.00 |
BZ Autres créances | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CF Disponibilités | 408 702.00 | | 408 702.00 | 408 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 625.00 | 7 166.00 | 593 459.00 | 600 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 634 359.00 | 3 365 448.00 | 6 268 910.00 | 9 634 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 028 883.00 | -1 863 602.00 | | -2 028 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 055.00 | -165 281.00 | | -33 055.00 |
DL TOTAL (I) | 388 060.00 | 421 116.00 | | 388 060.00 |
DP Provisions pour risques | 1 593.00 | 568.00 | | 1 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 593.00 | 568.00 | | 1 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 234 750.00 | 4 705 376.00 | | 4 234 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 004.00 | 1 279 120.00 | | 1 296 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 782.00 | 6 934.00 | | 12 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 914.00 | 268 687.00 | | 208 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 202.00 | 110 424.00 | | 123 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 285.00 | | 3 601.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 879 256.00 | 6 374 179.00 | | 5 879 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 910.00 | 6 795 864.00 | | 6 268 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
FG Production vendue services | 2 313 710.00 | | 2 313 710.00 | 2 313 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 101.00 | | 2 423 101.00 | 2 423 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 138 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 285.00 | -1 438.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 187.00 | 2 336 771.00 | | 2 462 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 243.00 | 2 502 052.00 | | 2 495 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 055.00 | -165 281.00 | | -33 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 019 582.00 | | 16 108.00 | 9 019 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 9 033 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 9 019 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 005 592.00 | | 16 108.00 | 9 005 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 994.00 | 401 244.00 | 1 957.00 | 2 958 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 994.00 | 401 244.00 | 1 957.00 | 2 958 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568.00 | 1 594.00 | 568.00 | 568.00 |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | 7 166.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | 7 166.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 728.00 | 8 760.00 | 2 728.00 | 2 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 760.00 | 2 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 915.00 | 208 915.00 | | 208 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 120 640.00 | 120 640.00 | | 120 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 234 750.00 | 491 888.00 | 1 871 425.00 | 4 234 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 004.00 | 1 296 004.00 | | 1 296 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 856.00 | | | 467 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 358.00 | 175 875.00 | 4 483.00 | 180 358.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866 474.00 | 2 123 612.00 | 1 871 425.00 | 5 866 474.00 |