| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
AN Terrains | 567 532.00 | | 567 532.00 | 567 532.00 |
AP Constructions | 7 427 736.00 | 1 597 630.00 | 5 830 105.00 | 7 427 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 662.00 | 790 943.00 | 139 719.00 | 930 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 554.00 | 40 009.00 | 545.00 | 40 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 477.00 | 2 428 583.00 | 6 571 893.00 | 9 000 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BT Marchandises | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 351.00 | 2 036.00 | 91 314.00 | 93 351.00 |
BZ Autres créances | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 653.00 | | 107 653.00 | 107 653.00 |
CF Disponibilités | 561 782.00 | | 561 782.00 | 561 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 700.00 | 2 036.00 | 837 663.00 | 839 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 840 178.00 | 2 430 620.00 | 7 409 557.00 | 9 840 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 672 142.00 | -1 515 908.00 | | -1 672 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 460.00 | -156 233.00 | | -191 460.00 |
DL TOTAL (I) | 586 397.00 | 777 857.00 | | 586 397.00 |
DP Provisions pour risques | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176 608.00 | 5 646 519.00 | | 5 176 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 500.00 | 1 239 675.00 | | 1 260 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 468.00 | 21 062.00 | | 26 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 021.00 | 191 310.00 | | 248 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 017.00 | 127 626.00 | | 106 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 265.00 | | 3 285.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 179.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 821 233.00 | 7 207 985.00 | | 6 821 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 557.00 | 7 985 823.00 | | 7 409 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 678.00 | | 109 678.00 | 109 678.00 |
FG Production vendue services | 2 229 946.00 | | 2 229 946.00 | 2 229 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 625.00 | | 2 339 625.00 | 2 339 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 138 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837.00 | 76.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 76.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | 928.00 | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 179.00 | 2 599 529.00 | | 2 375 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 640.00 | 2 755 763.00 | | 2 566 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 460.00 | -156 233.00 | | -191 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 998 305.00 | | 8 123.00 | 8 998 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 9 000 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 8 986 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 984 314.00 | | 8 123.00 | 8 984 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 529.00 | 543 005.00 | 5 950.00 | 1 891 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 529.00 | 543 005.00 | 5 950.00 | 1 891 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 926.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 698.00 | 2 037.00 | 6 698.00 | 6 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 698.00 | 2 037.00 | 6 698.00 | 6 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 698.00 | 3 963.00 | 6 698.00 | 6 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 963.00 | 6 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 022.00 | 248 022.00 | | 248 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 176 608.00 | 498 034.00 | 1 871 425.00 | 5 176 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 500.00 | 1 260 500.00 | | 1 260 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 856.00 | | | 467 856.00 |
VP Divers | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 755.00 | 149 272.00 | 4 483.00 | 153 755.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 794 765.00 | 2 116 191.00 | 1 871 425.00 | 6 794 765.00 |