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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 849.00 | 5 223.00 | 25 626.00 | 30 849.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 857.00 | 5 223.00 | 30 633.00 | 35 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
084 Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
110 Total général Actif | 46 169.00 | 5 223.00 | 40 946.00 | 46 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 910.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 852.00 | 95 048.00 | | 81 852.00 |
222 Production stockée | 775.00 | | | 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 295.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 950.00 | 96 343.00 | | 85 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 597.00 | 11 635.00 | | 10 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -738.00 | 385.00 | | -738.00 |
242 Autres charges externes. | 22 308.00 | 21 342.00 | | 22 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 608.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 911.00 | 50 627.00 | | 47 911.00 |
252 Charges sociales | 2 767.00 | 2 925.00 | | 2 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 619.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 737.00 | 90 141.00 | | 85 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 213.00 | 6 202.00 | | 213.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 37.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 374.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 910.00 | 5 864.00 | | 1 910.00 |