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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 416.00 | 16 307.00 | 15 110.00 | 31 416.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 424.00 | 16 307.00 | 20 117.00 | 36 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
072 Créances – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
110 Total général Actif | 48 697.00 | 16 307.00 | 32 391.00 | 48 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -18.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 651.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 688.00 | 95 081.00 | | 96 688.00 |
222 Production stockée | | -775.00 | | |
230 Autres produits | 195.00 | 440.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 882.00 | 94 747.00 | | 96 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 455.00 | 13 128.00 | | 15 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -494.00 | 694.00 | | -494.00 |
242 Autres charges externes. | 24 633.00 | 23 449.00 | | 24 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 1 275.00 | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 546.00 | 46 841.00 | | 43 546.00 |
252 Charges sociales | 2 478.00 | 2 799.00 | | 2 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 535.00 | 5 548.00 | | 5 535.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 873.00 | 93 734.00 | | 91 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 010.00 | 1 013.00 | | 5 010.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 747.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 363.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 651.00 | -82.00 | | 4 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 27.00 | | | 27.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 106.00 | | | 106.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27.00 | | | 27.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 106.00 | | | 106.00 |