| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 416.00 | 10 771.00 | 20 645.00 | 31 416.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 424.00 | 10 771.00 | 25 653.00 | 36 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
072 Créances – Autres | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
084 Disponibilités | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
110 Total général Actif | 51 904.00 | 10 771.00 | 41 133.00 | 51 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 354.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 081.00 | 81 852.00 | | 95 081.00 |
222 Production stockée | -775.00 | 775.00 | | -775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 322.00 | | |
230 Autres produits | 440.00 | 1.00 | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 747.00 | 85 950.00 | | 94 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 128.00 | 10 597.00 | | 13 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 694.00 | -738.00 | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 23 449.00 | 22 308.00 | | 23 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 886.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 841.00 | 47 911.00 | | 46 841.00 |
252 Charges sociales | 2 799.00 | 2 767.00 | | 2 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 548.00 | 2 000.00 | | 5 548.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 734.00 | 85 737.00 | | 93 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 013.00 | 213.00 | | 1 013.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 747.00 | 346.00 | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | 478.00 | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82.00 | 1 910.00 | | -82.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 363.00 | | | 363.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 363.00 | | | 363.00 |