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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 488.00 | 22 468.00 | 14 021.00 | 36 488.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 496.00 | 22 468.00 | 19 028.00 | 41 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
084 Disponibilités | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
110 Total général Actif | 59 635.00 | 22 468.00 | 37 168.00 | 59 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 980.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 639.00 | 96 688.00 | | 102 639.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 195.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 640.00 | 96 882.00 | | 102 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 187.00 | 15 455.00 | | 16 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -465.00 | -494.00 | | -465.00 |
242 Autres charges externes. | 26 495.00 | 24 633.00 | | 26 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 714.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 667.00 | 43 546.00 | | 47 667.00 |
252 Charges sociales | 2 364.00 | 2 478.00 | | 2 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 161.00 | 5 535.00 | | 6 161.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 559.00 | 91 873.00 | | 99 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 080.00 | 5 010.00 | | 3 080.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | 106.00 | | 207.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 441.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 980.00 | 4 651.00 | | 2 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 180.00 | | | 180.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 180.00 | | | 180.00 |