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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 213.00 | 15 282.00 | 11 930.00 | 27 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 446.00 | 51 484.00 | 67 963.00 | 119 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 755.00 | 66 766.00 | 327 989.00 | 394 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BT Marchandises | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BZ Autres créances | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CF Disponibilités | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 864.00 | 66 766.00 | 414 098.00 | 480 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 625.00 | 98 346.00 | | 121 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 698.00 | 31 279.00 | | 26 698.00 |
DL TOTAL (I) | 170 324.00 | 151 625.00 | | 170 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 257.00 | 162 775.00 | | 118 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 640.00 | 75 860.00 | | 75 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 136.00 | 18 622.00 | | 26 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 642.00 | 31 103.00 | | 23 642.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 440.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 775.00 | 288 800.00 | | 243 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 098.00 | 440 426.00 | | 414 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 685.00 | | 128 685.00 | 128 685.00 |
FD Production vendue biens | 322 403.00 | | 322 403.00 | 322 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 087.00 | | 451 087.00 | 451 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 295.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 295.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | -200.00 | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 4 418.00 | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 679.00 | 460 874.00 | | 457 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 981.00 | 429 594.00 | | 430 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 698.00 | 31 279.00 | | 26 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 118 257.00 | 53 597.00 | 64 660.00 | 118 257.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 859.00 | 15 763.00 | 8 096.00 | 23 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 775.00 | 179 115.00 | 64 660.00 | 243 775.00 |