| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 153.00 | 65 841.00 | 44 312.00 | 110 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 686.00 | 78 764.00 | 87 922.00 | 166 686.00 |
BF Prêts | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 130.00 | 144 605.00 | 958 525.00 | 1 103 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BZ Autres créances | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CF Disponibilités | 323 919.00 | | 323 919.00 | 323 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 784.00 | | 442 784.00 | 442 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 913.00 | 144 605.00 | 1 401 308.00 | 1 545 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 096.00 | 139 472.00 | | 216 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 433.00 | 76 624.00 | | 4 433.00 |
DL TOTAL (I) | 242 529.00 | 238 096.00 | | 242 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 230.00 | 695 536.00 | | 949 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 725.00 | 98 790.00 | | 101 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 251.00 | 32 262.00 | | 36 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 296.00 | 73 530.00 | | 70 296.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 1 630.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 780.00 | 901 748.00 | | 1 158 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 308.00 | 1 139 844.00 | | 1 401 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 876.00 | 327 845.00 | | 584 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 693.00 | | | 1 095 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 38 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 279 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | 4 800.00 | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 269.00 | | 3 637.00 | 276 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 901.00 | 60 104.00 | 400.00 | 84 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 901.00 | 60 104.00 | 400.00 | 84 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UP Prêts | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 230.00 | 375 326.00 | 490 104.00 | 949 230.00 |
VI Groupe et associés | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 653.00 | | | 255 653.00 |
VP Divers | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 812.00 | 89 989.00 | 38 824.00 | 128 812.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 780.00 | 584 876.00 | 490 104.00 | 1 158 780.00 |