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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 504.00 | 36 469.00 | 73 035.00 | 109 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 098.00 | 48 432.00 | 115 666.00 | 164 098.00 |
BF Prêts | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 692.00 | 84 901.00 | 1 010 792.00 | 1 095 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BZ Autres créances | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 822.00 | 777.00 | 9 045.00 | 9 822.00 |
CF Disponibilités | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 829.00 | 777.00 | 129 052.00 | 129 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 522.00 | 85 678.00 | 1 139 844.00 | 1 225 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 472.00 | 182 927.00 | | 139 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 624.00 | -43 455.00 | | 76 624.00 |
DL TOTAL (I) | 238 096.00 | 161 472.00 | | 238 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 536.00 | 817 388.00 | | 695 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 790.00 | 105 469.00 | | 98 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 262.00 | 71 009.00 | | 32 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 530.00 | 73 602.00 | | 73 530.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 927.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 748.00 | 1 068 395.00 | | 901 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 844.00 | 1 229 867.00 | | 1 139 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 845.00 | 373 338.00 | | 327 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 706.00 | | 25 628.00 | 1 081 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 39 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 641.00 | 1 095 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 041.00 | 276 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 996.00 | | 25 314.00 | 261 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 710.00 | | 313.00 | 39 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 129.00 | 66 813.00 | 11 041.00 | 29 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 129.00 | 66 813.00 | 11 041.00 | 29 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UP Prêts | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 536.00 | 121 632.00 | 490 104.00 | 695 536.00 |
VI Groupe et associés | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 769.00 | | | 121 769.00 |
VP Divers | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 748.00 | 327 845.00 | 490 104.00 | 901 748.00 |