| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 180.00 | 7 240.00 | 7 420.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 665.00 | 85 534.00 | 21 132.00 | 106 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 514.00 | 97 831.00 | 86 683.00 | 184 514.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 046.00 | 183 544.00 | 935 502.00 | 1 119 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BZ Autres créances | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CF Disponibilités | 133 763.00 | | 133 763.00 | 133 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 006.00 | | 201 006.00 | 201 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 052.00 | 183 544.00 | 1 136 508.00 | 1 320 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 529.00 | 216 096.00 | | 220 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 264.00 | 4 433.00 | | 86 264.00 |
DL TOTAL (I) | 328 793.00 | 242 529.00 | | 328 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 764.00 | 949 230.00 | | 594 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 221.00 | 101 725.00 | | 100 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 203.00 | 36 251.00 | | 54 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 993.00 | 70 296.00 | | 56 993.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 1 278.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 715.00 | 1 158 780.00 | | 807 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 508.00 | 1 401 308.00 | | 1 136 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 130.00 | | 34 379.00 | 1 103 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044.00 | 37 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 463.00 | 1 119 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 419.00 | 293 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 800.00 | | 2 620.00 | 784 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 506.00 | | 31 759.00 | 279 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 605.00 | 56 358.00 | 17 419.00 | 144 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 605.00 | 56 179.00 | 17 419.00 | 144 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
UX Autres créances clients | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 764.00 | 125 872.00 | 468 892.00 | 594 764.00 |
VI Groupe et associés | 100 221.00 | 100 221.00 | | 100 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 466.00 | | | 354 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 715.00 | 338 824.00 | 468 892.00 | 807 715.00 |