| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 668.00 | | 1 512 668.00 | 1 512 668.00 |
BZ Autres créances | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
CF Disponibilités | 90 939.00 | | 90 939.00 | 90 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 259.00 | | 127 259.00 | 127 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 927.00 | | 1 639 927.00 | 1 639 927.00 |
CU Autres participations | 1 509 547.00 | | 1 509 547.00 | 1 509 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 391 174.00 | 259 280.00 | | 391 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 945.00 | 131 894.00 | | 142 945.00 |
DL TOTAL (I) | 589 119.00 | 446 174.00 | | 589 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 529.00 | 920 506.00 | | 793 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 982.00 | 252 982.00 | | 252 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 884.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 10 392.00 | | 341.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 1 848.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 808.00 | 1 187 612.00 | | 1 050 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 927.00 | 1 633 786.00 | | 1 639 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 822.00 | 1 187 612.00 | | 388 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 277.00 | -12 665.00 | | -11 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 502.00 | 165 503.00 | | 165 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 557.00 | 33 609.00 | | 22 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 945.00 | 131 894.00 | | 142 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 668.00 | | | 1 512 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 668.00 | | | 1 512 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 258.00 | 131 272.00 | 571 876.00 | 793 258.00 |
VI Groupe et associés | 252 982.00 | 252 982.00 | | 252 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 935.00 | | | 126 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 441.00 | 36 320.00 | 3 121.00 | 39 441.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 808.00 | 388 822.00 | 571 876.00 | 1 050 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 332.00 | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 742.00 | 1 570.00 | | 1 742.00 |
ST Autres comptes | 844.00 | 866.00 | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340.00 | 332.00 | | 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 586.00 | 2 436.00 | | 2 586.00 |