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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 668.00 | | 1 512 668.00 | 1 512 668.00 |
BZ Autres créances | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
CF Disponibilités | 104 674.00 | | 104 674.00 | 104 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 656.00 | | 167 656.00 | 167 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 324.00 | | 1 680 324.00 | 1 680 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
CU Autres participations | 1 509 547.00 | | 1 509 547.00 | 1 509 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 840 320.00 | 679 487.00 | | 840 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 560.00 | 160 833.00 | | 142 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 879.00 | 895 320.00 | | 1 037 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 897.00 | 526 394.00 | | 385 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 982.00 | 275 317.00 | | 252 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 960.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365.00 | 379.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 444.00 | 803 050.00 | | 642 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 324.00 | 1 698 370.00 | | 1 680 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 986.00 | 417 287.00 | | 401 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 006.00 | -19 457.00 | | -5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 884.00 | 165 648.00 | | 157 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 324.00 | 4 815.00 | | 15 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 560.00 | 160 833.00 | | 142 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 668.00 | | | 1 512 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 668.00 | | | 1 512 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 764.00 | 145 305.00 | 240 459.00 | 385 764.00 |
VI Groupe et associés | 252 982.00 | 252 982.00 | | 252 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 449.00 | | | 140 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 444.00 | 401 986.00 | 240 459.00 | 642 444.00 |